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格力电器26年涨幅1572倍,历史表现如何?值得长期持有?

2022-11-07 19:19:14 1248

摘要:#头条创作挑战赛#格力电器属于白色家电板块,是享誉全球的空调行业第一品牌,利润和市占率第一的空调企业。格力电器于1996年11月18日上市,距今26年,复权后的累积涨幅是1572倍,收益率十分可观。目前格力电器市值1817.8亿,市盈率7....

#头条创作挑战赛#

格力电器属于白色家电板块,是享誉全球的空调行业第一品牌,利润和市占率第一的空调企业。格力电器于1996年11月18日上市,距今26年,复权后的累积涨幅是1572倍,收益率十分可观。目前格力电器市值1817.8亿,市盈率7.25,市盈率不是很高。那么,格力电器历史表现如何?是否值得长期持有?

1、股价与大盘走势的关系

下图是格力电器涨幅与大盘指数股价涨幅的对比图。

单从股价来看,格力电器上涨16次,下跌10次,表现还不错。同期指数下跌10次,格力电器下跌次数与指数下跌次数持平。格力电器有3个时期表现相对较差,一是1998-2002年,格力电器在5年时间里跌了4次,但跌幅都不大,下跌原因主要和上市第一年的涨幅过大有关系,二是2008-2011年,格力电器在4年时间里下跌了3次,三是2018-2021年,格力电器在4年时间里下跌了3次。其他时候的股价表现还是可以的。。

格力电器股价与指数的关联性比较强,26年时间里,有19年两者保持同步,占比73.08%,在已分析的股票中可以排在中间的位置。不同步的7年时间里,有4年是指数下跌、股价上涨的情况,说明格力电器的抗跌能力不是特别的强。

格力电器跑赢指数的比例较高,26年时间里,跑赢了18次,占比69.23%,在已分析的股票中可以排在中间的位置。格力电器在1997-2002年跑输指数的次数较多,6年时间里跑输了5次,2002年之后,格力电器跑输指数的概率明显下降,在2003-2019年这段时间里,17年只跑输了指数1次,表现还是非常强势的。如果2003年买入格力电器,然后在2019年卖出,绝对是人生赢家了。

2、股价与业绩的关系

下图是格力电器股价涨幅与净利润涨幅的对比图。

格力电器股价与业绩的关联性不是很强,在26年时间里,有15年两者保持同步,占比57.59%,在已分析过的股票排在中间的位置。格力电器股价与业绩不同步的时间主要分布在3个时间段,一是1998-2002年,5年时间里有4次不同步;二是2008-2011年,4年时间里有3年不同步;三是2018-2011年,4年时间里有3年不同步。

单从业绩来看,格力电器历史上没出现过亏损,业绩下滑的次数有3次,且下滑的幅度不是很大。单从业绩来说,这个成绩肯定是非常强大的,在整个A股都是凤毛麟角。但问题是,业绩的强势不能完全转换为股价的强势,相反,股价受指数的影响更大一点。如果能摆脱指数的影响,由业绩驱动,前景还是可观的。

3、总结

格力电器业绩表现和股价表现其实都是不错的,特别是2002-2019年这一段时间,觉得是王者表现,和任何一支股票进行对比都毫不逊色。近几年,格力电器业绩表现相对较差,股价也是长期萎靡不振,随着今年业绩的再度上扬,相信股价也会有所反应

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